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18 Settembre 2024,23:09
Analisi di mercato giornaliera
18 settembre 2024, 23:09
Sintesi del mercato
In vista dell'attesissima pubblicazione dei dati sull'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, che il mercato segue con attenzione alla ricerca di indizi sulle prossime mosse di politica monetaria della Fed, Wall Street è rimasta sostanzialmente invariata nella sessione precedente. Il indice del dollaro (DXY) faced rejection below the $102 mark, signalling that expectations of a Fed rate cut are weighing on the dollar’s strength.
Il Yen giapponese emerged as one of the strongest currencies, buoyed by signals from Bank of Japan (BoJ) officials pointing toward further monetary tightening. This propelled the yen to its strongest level against the U.S. dollar in 2024. Additionally, the BoJ’s reduction in debt purchases is expected to raise bond yields, further boosting the yen’s strength.
In Australia, il RBA Il vice governatore ha rilevato l'impatto limitato dell'inasprimento monetario finora, pur riconoscendo la persistente tensione del mercato del lavoro. Ciò suggerisce che il Dollaro australiano La RBA potrebbe assistere a un graduale rafforzamento, dato che mantiene l'attuale orientamento politico.Nei mercati delle materie prime, oro è salito vicino ai massimi storici, spinto dalla probabilità di un taglio dei tassi della Fed. Si è formato un modello di prezzo più alto, che suggerisce un potenziale breakout al di sopra del livello di resistenza $2,530. D'altra parte, olio I prezzi sono scesi al di sotto del supporto critico a $67,50, raggiungendo i livelli più bassi dal maggio 2023, in un contesto di prospettive di domanda poco incoraggianti.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (32,5%) VS -25 bps (67,5%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
L'indice del dollaro è rimasto piatto mentre gli investitori attendevano la pubblicazione dei dati chiave sull'inflazione negli Stati Uniti. Le aspettative del mercato propendono per un taglio dei tassi di 25 punti base, con 66% di partecipanti che si aspettano questo risultato e 34% che prevedono un taglio di 50 punti base. Sebbene le aspettative di un taglio dei tassi più contenuto abbiano fornito un leggero sostegno al dollaro, l'imminente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo (CPI) potrebbe modificare l'orientamento monetario della Federal Reserve. A lungo termine, alcuni analisti prevedono tagli aggressivi dei tassi fino a 105 punti base entro la fine dell'anno, con prospettive negative per il dollaro nel lungo periodo.
Il Dollar Index è in fase di negoziazione piatta e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum rialzista, mentre l'RSI è a 51, suggerendo che l'indice potrebbe subire una correzione tecnica dal momento che l'RSI si è ritirato bruscamente dal territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 101,70, 102,35
Livello di supporto: 100.55, 99.70
I prezzi dell'oro hanno registrato un forte rimbalzo, ma sono rimasti in una fase di consolidamento mentre gli investitori attendevano i dati cruciali sull'inflazione statunitense per determinare l'andamento futuro del mercato dell'oro. Inoltre, il primo dibattito presidenziale tra il vicepresidente Kamala Harris e l'ex presidente Donald Trump ha aumentato la volatilità del mercato, spingendo gli investitori a rifugiarsi in beni rifugio come l'oro.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 2525.00, 2555.00
Livello di supporto: 2505.00, 2480.00
The GBP/USD pair has been consolidating after a period of bearish trading since last Friday. A break above the short-term resistance level at 1.3100 could indicate a potential trend reversal for the pair. However, market participants are closely watching today’s U.S. CPI data, which will shape expectations for the Fed’s rate cut decision on September 18th. If the inflation reading surpasses market expectations, it could boost the dollar’s strength, putting further downside pressure on the GBP/USD pair.
La coppia GBP/USD ha abbandonato il suo slancio ribassista e ha trovato supporto nel livello vicino a 1,3060. L'RSI sta salendo al di sopra della zona di ipervenduto, mentre il MACD sta per formare un incrocio dorato al di sotto, suggerendo che lo slancio ribassista si sta attenuando.
Livello di resistenza: 1,3240, 1,3220
Livello di supporto: 1.2980, 1.2910
The EUR/USD pair has seen a technical rebound but remains entrenched in its downtrend trajectory. The U.S. dollar has lost strength ahead of today’s CPI reading, as growing expectations for a Fed rate cut have softened the greenback. However, this dynamic is balanced by anticipation of a potential 25 bps rate cut from the ECB on Thursday, which is also weighing on the euro’s strength.
L'EUR/USD ha registrato un guadagno marginale nell'ultima sessione, ma la coppia rimane scambiata all'interno di una traiettoria discendente, suggerendo una tendenza ribassista. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che la coppia continua a operare con uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 1,1106, 1,1170
Livello di supporto: 1,0985, 1,0940
Il mercato azionario statunitense è rimbalzato dopo il calo della scorsa settimana, spinto dall'interesse degli investitori per i nuovi iPhone potenziati dall'intelligenza artificiale di Apple e dalle prese di profitto in vista dei principali dati sull'inflazione. L'indice dei prezzi al consumo e l'indice dei prezzi alla produzione di agosto, la cui pubblicazione è prevista rispettivamente per mercoledì e giovedì, sono fondamentali in quanto saranno gli ultimi dati importanti prima della riunione della Fed del 18 settembre. Gli investitori dovrebbero seguire da vicino questi rapporti per avere indicazioni sui futuri movimenti del mercato.
Il Nasdaq è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 39, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 18890.00, 20015.00
Livello di supporto: 17865.00, 17115.00
La coppia AUD/USD continua a scambiare in un pattern di candele ribassiste, segnalando un bias ribassista per la coppia. Nonostante l'attuale azione dei prezzi, le osservazioni del vicegovernatore della RBA hanno evidenziato che il mercato del lavoro australiano rimane rigido rispetto alla piena occupazione, lasciando intendere che la RBA potrebbe mantenere la sua politica di restrizione monetaria per un periodo prolungato per combattere l'inflazione. Questa prospettiva suggerisce che il dollaro australiano potrebbe rafforzarsi nel breve termine, poiché la banca centrale rimane impegnata a controllare le pressioni inflazionistiche.
La coppia continua a scendere dopo aver registrato un significativo crollo venerdì scorso, suggerendo che il momentum ribassista è schiacciante. L'RSI rimane al di sotto di 50, mentre il MACD continua a scendere, suggerendo che il momento ribassista rimane forte con la coppia.
Livello di resistenza: 0,6673, 0,6730
Livello di supporto: 0,6610, 0,6550
The USD/JPY pair remains below the fair-value gap and is trading near its lowest level in 2024, indicating a bearish bias for the pair. The Bank of Japan (BoJ) officials have signalled the possibility of further rate hikes, which has bolstered the strength of the Japanese Yen. Meanwhile, the U.S. dollar has been pressured by growing rate cut expectations ahead of the mid-September FOMC meeting, contributing to the continued slide in the pair’s price. If the BoJ continues to tighten its policy, and U.S. rate cut expectations remain, the pair could face further downside pressure.
La coppia è scesa ancora una volta nella sua zona di supporto critico ed è pronta a rompere al di sotto di questo livello. Una rottura al di sotto di tale livello rappresenterà un solido segnale ribassista per la coppia. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipervenduto, mentre il MACD si trova sotto la linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista rimane forte.
Livello di resistenza: 143,45, 146,00
Livello di supporto: 138,90, 137,45
I prezzi del petrolio hanno ampliato le perdite a causa delle fosche prospettive economiche in Cina e negli Stati Uniti, che hanno pesato sulle aspettative della domanda. L'OPEC ha abbassato le previsioni di crescita della domanda globale di petrolio per il 2024, prevedendo ora un aumento di 2,03 milioni di barili al giorno (bpd), rispetto alla precedente previsione di 2,11 milioni di bpd. Si tratta della seconda revisione al ribasso consecutiva. Nonostante ciò, l'OPEC+ prevede di aumentare la produzione in ottobre e novembre, con un potenziale ulteriore impatto sui prezzi del petrolio.
Il prezzo del petrolio è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 31, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 68,50, 71,80
Livello di supporto: 65,35, 62,10
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