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20 Agosto 2024,01:56
Analisi di mercato giornaliera
20 Agosto 2024, 01:56
I prezzi dell'oro hanno superato per la prima volta la soglia di $2.500, spinti dalle aspettative di potenziali tagli dei tassi di interesse, che hanno indebolito il dollaro fino ai recenti livelli minimi. Gli operatori di mercato sono ora concentrati sui verbali della riunione del FOMC di mercoledì per capire quali saranno le prossime mosse di politica monetaria della Fed. Inoltre, venerdì è previsto l'intervento del presidente della Federal Reserve Jerome Powell, che potrebbe fornire ulteriori chiarimenti sull'approccio della Fed, influenzando potenzialmente la traiettoria dell'oro.
I prezzi del petrolio, invece, hanno subito una brusca flessione all'inizio della settimana. Il calo è stato innescato dalle prospettive pessimistiche dell'economia globale. Anche la ripresa della produzione del giacimento libico di Waha ha contribuito all'aumento dell'offerta, facendo ulteriormente pressione sui prezzi del petrolio.
Sul mercato forex, l'euro sta salendo verso il livello più alto del 2024 rispetto al dollaro USA. I trader dell'euro attendono con ansia la lettura dell'IPC di domani per valutare la forza dell'euro e il suo potenziale di ulteriori guadagni.
Nel frattempo, lo yen giapponese è rimasto senza direzione nelle ultime sedute dopo aver mostrato forza all'inizio di luglio. L'attenzione è ora rivolta al governatore della Bank of Japan (BoJ) Kazuo Ueda, che parteciperà a una riunione speciale con il Parlamento giapponese per discutere della recente politica monetaria. L'esito di questa riunione dovrebbe avere un impatto significativo sulle future decisioni politiche della BoJ e sulla forza dello yen in futuro.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
-50 bps (27,5%) VS -25 bps (72,5%)
(Tempo del sistema MT4)
N/D
Fonte: MQL5
DOLLARO_INDICE, H4
Il Dollar Index, che tiene traccia del dollaro USA rispetto a un paniere di sei valute principali, ha ampliato le sue perdite a causa delle aspettative dovish di tagli aggressivi dei tassi da parte della Federal Reserve, che hanno pesato sulla valuta. I recenti dati economici statunitensi negativi hanno ulteriormente diminuito l'appeal del dollaro, inducendo gli investitori a seguire con attenzione l'imminente discorso del presidente della Fed Jerome Powell al simposio di Jackson Hole per ulteriori segnali di trading. Sebbene vi sia ancora una certa incertezza tra i membri della Fed sull'opportunità di un taglio di 25 o 50 punti base, il sentimento del mercato propende per un taglio di 50 punti base. Si consiglia agli investitori di monitorare i prossimi rapporti economici statunitensi per ottenere ulteriori indicazioni sulla direzione del dollaro.
Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 35, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 103,35, 104,05
Livello di supporto: 102.35, 100.90
I prezzi dell'oro hanno registrato un'impennata, superando i massimi storici, grazie alla combinazione di rapporti economici statunitensi poco incoraggianti, alle aspettative di taglio dei tassi della Fed e alle crescenti tensioni in Medio Oriente, che hanno spinto la domanda di beni rifugio. Il timore che l'Iran possa compiere ritorsioni contro Israele per i recenti conflitti ha mantenuto alte le tensioni geopolitiche, senza che si siano registrati progressi significativi nei colloqui per il cessate il fuoco. Questa incertezza continua a sostenere lo slancio rialzista dell'oro, rendendolo uno dei principali punti di riferimento per gli investitori che cercano rifugio in mezzo all'instabilità globale.
I prezzi dell'oro sono in rialzo e stanno attualmente testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista. Tuttavia, l'RSI è a 68, il che suggerisce che la commodity potrebbe subire una correzione tecnica poiché l'RSI entra in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2500.00, 2535.00
Livello di supporto: 2465.00, 2445.00
La sterlina britannica è stata scambiata in maniera contenuta dopo la pubblicazione dei dati sulle vendite al dettaglio nel Regno Unito, che non hanno rispettato le aspettative del mercato. Nonostante ciò, la sterlina è riuscita a guadagnare oltre 0,7% nell'ultima sessione, soprattutto grazie all'indebolimento del dollaro statunitense. L'aspettativa di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve a settembre continua a pesare sul dollaro, dando slancio al rialzo della coppia GBP/USD.
La coppia GBP/USD è scambiata con un forte slancio verso l'alto e si sta dirigendo verso il livello di resistenza psicologica a 1,3000, il che suggerisce un segnale rialzista per la coppia. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD continua a salire, suggerendo che lo slancio rialzista rimane forte.
Livello di resistenza: 1,2985, 1,3065
Livello di supporto: 1,2910, 1,2860
La coppia EUR/USD è salita ai suoi massimi recenti, avvicinandosi al picco di 2024 dopo un ritracciamento tecnico la scorsa settimana. L'impennata è stata determinata soprattutto dal discorso dovish di un funzionario della Federal Reserve, che ha aumentato le aspettative di un potenziale taglio dei tassi a settembre. Questa prospettiva ha indebolito il dollaro statunitense, dando una spinta all'euro. Nel frattempo, i recenti dati sull'inflazione dell'Eurozona hanno mostrato segni di persistenza, aumentando la cautela del mercato. I trader si concentrano ora sulla pubblicazione dell'IPC dell'Eurozona prevista per domani, che potrebbe influenzare significativamente la direzione dei prezzi della coppia.
La coppia EUR/USD è scambiata in un modello di prezzo alto-alto che suggerisce un segnale rialzista per la coppia. L'RSI scorre vicino alla zona di ipercomprato, mentre il MACD ha un incrocio rialzista al di sopra della linea dello zero, suggerendo che il momentum rialzista rimane intatto per la coppia.
Livello di resistenza: 1,1040, 1,1106
Livello di supporto: 1,0985, 1,0940
La coppia USD/JPY è scesa di oltre 1% nell'ultima sessione, poiché il dollaro statunitense si è indebolito in seguito ai commenti dovish dei funzionari della Federal Reserve. La coppia si sta ora avvicinando a una zona di liquidità chiave vicino al livello di 146,75. Una rottura al di sotto di questo livello potrebbe segnalare una prospettiva ribassista per la coppia. Nel frattempo, tutti gli occhi sono puntati sull'imminente riunione speciale del Parlamento giapponese di venerdì, in cui il governatore della Banca del Giappone (BoJ) Kazuo Ueda discuterà il recente orientamento della politica monetaria. L'esito di questa riunione dovrebbe avere un impatto significativo sulla forza dello yen e sulla direzione futura della coppia USD/JPY, potenzialmente rafforzando o invertendo l'attuale slancio ribassista.
La coppia si sta dirigendo di nuovo verso la sua zona di liquidità chiave, dopo un'impennata significativa la scorsa settimana, suggerendo una mancanza di slancio rialzista. L'RSI si sta avvicinando alla zona di ipervenduto, mentre il MACD è sceso sotto la linea dello zero, suggerendo che si sta formando uno slancio ribassista.
Livello di resistenza: 148,45, 149,55
Livello di supporto: 146,20, 144,70
Il mercato azionario statunitense ha esteso i suoi guadagni, sostenuto dal calo dei rendimenti dei Treasury USA e dalle aspettative di taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. In genere, i tassi d'interesse più bassi e il calo dei rendimenti dei Treasury danno una spinta ai settori in forte crescita, aiutando il mercato azionario a salire. Tuttavia, lo slancio rialzista rimane cauto in quanto gli investitori sono cauti riguardo alle potenziali tensioni in Medio Oriente, che potrebbero avere un impatto negativo sul sentiment del mercato.
Il Nasdaq è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 64, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 20015.00, 20705.00
Livello di supporto: 19035.00, 17865.00
I prezzi del greggio hanno continuato a scendere, sotto la pressione delle crescenti incertezze economiche che hanno smorzato le prospettive della domanda globale di petrolio. I deludenti risultati economici di Stati Uniti e Cina, due dei maggiori consumatori di petrolio al mondo, hanno contribuito al rallentamento della crescita economica globale, pesando ulteriormente sulla domanda di petrolio. Tuttavia, le perdite del mercato petrolifero potrebbero essere attenuate dalle tensioni in corso in Medio Oriente, dove i colloqui per il cessate il fuoco sono ancora irrisolti. Gli investitori sono invitati a tenere d'occhio questi sviluppi per verificare il potenziale impatto sui prezzi del petrolio.
Il prezzo del petrolio è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 34, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dopo il breakout, dato che l'RSI rimane sotto la linea mediana. .
Livello di resistenza: 78,55, 80,90
Livello di supporto: 75,20, 72,45
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