Wall Street in calo con l'incombere della recessione americana

Sintesi del mercato

The financial markets, especially the equity sector, continue to be shattered by recession fears. The U.S. equity fear index, VIX, spiked to 65.70—the highest level since the pandemic in 2020—before quickly retracing to 38. This fear weighed heavily on the equity market, with the Dow Jones closing more than 1000 points lower in yesterday’s session.

Nel frattempo, il dollaro è sceso al livello più basso del 2024, colpito dalle attese dovish della Fed e dalla lettura del NFP di venerdì scorso. Al contrario, la Reserve Bank of Australia annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse nel corso della giornata. Il dollaro australiano si è rafforzato in vista dell'annuncio, ma si prevede che la banca centrale australiana manterrà invariati i tassi di interesse in un contesto di incertezza economica globale.

In Japan, after a strong move by the Japanese Yen, the Yen eased in yesterday’s New York session. However, the hawkish prospect from the BoJ, with expectations of another 25 bps rate hike by the end of this year, may continue to bolster the Yen.

Inoltre, i prezzi del BTC sono scesi al di sotto della soglia di $50k, ma si sono rapidamente ripresi al di sopra di $55k, poiché gli investitori di BTC hanno considerato il prezzo inferiore a $50k come un affare, date le brillanti prospettive della criptovaluta. 

---

Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 18 settembre Decisione sui tassi di interesse della Fed: 

Fonte: Strumento Fedwatch del CME

0 bps (88,5%) VS -25 bps (11,5%) 

Panoramica del mercato

Calendario economico

(Tempo del sistema MT4)

Fonte: MQL5  

Movimenti di mercato

DOLLARO_INDICE, H4

L'indice del dollaro, scambiato con un paniere di sei valute principali, ha esteso le sue perdite in seguito alla pubblicazione di rapporti sui posti di lavoro statunitensi peggiori del previsto, che hanno smorzato l'ottimismo del mercato sulla ripresa economica degli Stati Uniti. Diversi membri della Federal Reserve hanno parlato di possibili tagli dei tassi nella prossima riunione di politica monetaria. Attualmente, i trader ipotizzano una probabilità superiore a 50% di un taglio dei tassi di 50 punti base se la performance economica degli Stati Uniti dovesse rimanere negativa. I dati economici statunitensi pubblicati ieri hanno mostrato risultati contrastanti, con l'S&P Global Services PMI che si è attestato a 55, al di sotto delle aspettative di 56,0, mentre l'ISM Non-Manufacturing Prices si è attestato a 57, meglio del previsto 56,0.

Il Dollar Index è in ribasso e sta testando il livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista. Tuttavia, l'RSI è a 31, il che suggerisce che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 104,05, 106,05

Livello di supporto: 102.40, 100.90

---

XAU/USD, H4

Ieri i prezzi dell'oro hanno subito un forte ritracciamento a causa del crollo del mercato azionario globale che ha portato a richieste di margini da parte delle banche, costringendo gli investitori a vendere beni rifugio come l'oro per raccogliere liquidità. Tuttavia, con la stabilizzazione del mercato finanziario globale, gli investitori hanno iniziato a riallocare i loro portafogli in oro, adottando un approccio attendista.

I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 46, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 2420.00, 2450.00

Livello di supporto: 2380.00, 2355.00

---

GBP/USD，H4

Pound Sterling is currently witnessing a higher-high price pattern, suggesting a potential trend reversal after a bearish trend that lasted for the past three weeks. The pair is encountering resistance at its short-term resistance level near 1.2805. The UK’s composite PMI and service PMI readings exceeded market expectations, fueling the strength of the Sterling and helping the pair find support above the 1.2700 mark, stemming from its previous bearish trend.

GBP/USD ha formato un modello di triangolo ascendente, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per la coppia. L'RSI si sta riprendendo dalla zona di ipervenduto, mentre il MACD ha un incrocio rialzista sotto la linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista si sta attenuando. 

Livello di resistenza: 1,2855, 1,2940

Livello di supporto: 1,2760, 1,2705

---

EUR/USD，H4

The EUR/USD pair has surged past its strong resistance level at 1.0940, indicating a solid bullish signal. The eurozone PMI exceeded market expectations, and the upbeat PPI reading has propelled the pair to trade at its highest level in 2024. This combination of positive economic indicators is bolstering the euro and contributing to the pair’s strong performance.

La coppia è salita al livello più alto del 2024 dopo aver rotto il suo livello di resistenza chiave, suggerendo una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD è salito dopo aver superato la linea dello zero, suggerendo che lo slancio rialzista rimane forte. 

Livello di resistenza: 1,0986, 1,1040

Livello di supporto: 1,0937, 1,0895

---

USD/JPY, H4

The USD/JPY pair dipped to its lowest level since the beginning of 2024, declining by nearly 8% in August. The Japanese Yen was bolstered by hawkish expectations from the BoJ, with speculation of another 25 bps rate hike within the year. Meanwhile, the carry trade is also harming the U.S. dollar amid the strengthening Yen, leading to significant selling pressure on the dollar and contributing to the pair’s substantial decline.

La coppia ha registrato un rimbalzo tecnico seguito da una forte tendenza ribassista. Tuttavia, ci si aspetta che la coppia continui a scambiare al ribasso, dato che il momentum ribassista sembra forte. L'RSI rimane vicino alla zona di ipervenduto, mentre il MACD si è abbassato al di sotto della linea dello zero, suggerendo che la coppia continua a scambiare con uno slancio ribassista. 

Livello di resistenza: 147,10, 148,65

Livello di supporto: 143,55, 142,25

---

AUD/USD, H4

La coppia AUD/USD è scesa al livello più basso da aprile, anche se il dollaro statunitense è stato poco brillante nelle ultime sessioni, indicando una debolezza del dollaro australiano. La Reserve Bank of Australia (RBA) annuncerà la sua decisione sui tassi di interesse nel corso della giornata, con l'aspettativa di mantenere invariati i costi di finanziamento in un contesto di incertezza economica globale. L'elevato tasso di disoccupazione in Australia e il rallentamento della crescita economica suggeriscono che la RBA potrebbe presto abbandonare l'attuale orientamento di politica monetaria.

La coppia è rimbalzata dopo essere scesa dal suo livello di supporto chiave a 0,6490, ma rimane scambiata all'interno della sua traiettoria ribassista. L'RSI è rimbalzato, mentre il MACD è salito al di sotto della linea dello zero, suggerendo una potenziale inversione di tendenza per la coppia. 

Livello di resistenza: 0,6550, 0,6610

Livello di supporto: 0,6490, 0,6420 

---

NIKKEI225, H4

Dopo il crollo dei mercati globali di ieri, le azioni giapponesi sono salite oggi, recuperando le perdite subite dopo il crollo di lunedì. La media azionaria del Nikkei 225 è balzata di 8,30% dopo il calo di 12,4% del giorno precedente, sostenuta da un rimbalzo dei futures azionari statunitensi durante le prime contrattazioni in Asia e dal calo dei rendimenti del Tesoro. Lunedì, l'interruttore del circuito dei futures del Nikkei 225 è scattato prima dell'apertura del mercato dopo aver subito il più grande crollo di un giorno in termini di yen. Il sell-off, che ha portato a un balzo di 2% dello yen e a un calo di 12% dell'indice azionario Topix, ha spazzato via $15 miliardi del valore di SoftBank Group Corp. L'ondata di vendite in Giappone potrebbe ora attenuarsi, con il mercato finanziario globale che mostra segni di stabilizzazione nelle ore di trading asiatiche di oggi.

NIKKEI225 è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 33, suggerendo che l'indice potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 35290.00, 37085.00

Livello di supporto: 33745.00, 31935.00

---

OLIO CL, H4

Oil prices rebounded sharply after global risk appetite stabilised, prompting traders to refocus on the possibility of supply disruption due to rising Middle East tensions. The market is closely watching the potential scale of Iran’s retaliatory attack and Israel’s response. If the conflict escalates, oil prices are expected to rise. Israel and the U.S. are bracing for significant escalation after Iran and its allies, Hamas and Hezbollah, pledged to retaliate against Israel for the killings last week of a Hamas leader and a Hezbollah military commander.

I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 43, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni da quando l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto. 

Livello di resistenza: 75,30, 78,55

Livello di supporto: 72,45, 70,40

---