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3 Luglio 2024,06:32
Analisi di mercato giornaliera
3 Luglio 2024, 06:32
Sintesi del mercato
Lo yen giapponese è crollato al livello più basso dal 1986, a 160,87 contro il biglietto verde. La coppia di valute ha perso più di 12% quest'anno ed è ben al di sopra del livello di tolleranza per l'intervento della BoJ. La BoJ ha accennato a un potenziale rialzo dei tassi a luglio e la lettura dell'IPC giapponese prevista per domani potrebbe fornire indizi sulla probabilità di un aumento dei tassi.
Nel frattempo, mentre il dollaro continua a rafforzarsi sulla scia di forti indicatori economici, i trader dovrebbero prestare attenzione ai dati di oggi sulle richieste iniziali di disoccupazione e sul PIL per valutare la forza del dollaro. Con il rafforzamento del dollaro nell'ultima seduta, i prezzi dell'oro sono stati colpiti e attualmente si trovano ai minimi recenti. I prezzi del petrolio, invece, hanno oscillato lateralmente a causa della mancanza di catalizzatori.
Inoltre, dopo un rimbalzo tecnico sia per BTC che per ETH, lo slancio rialzista per entrambe le criptovalute sembra attenuarsi.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 31 luglio Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (91,7%) VS -25 bps (8,3%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Movimenti di mercato
DOLLARO_INDICE, H4
Il dollaro USA ha ampliato i suoi guadagni, sostenuto dall'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi e dall'ampliamento dei differenziali di rendimento con le principali banche centrali. Nonostante la recente sottoperformance dell'economia statunitense, i potenziali tagli dei tassi e le aspettative di maggiore allentamento della politica monetaria da parte di altre banche centrali, tra cui la Banca Centrale Europea, la Banca d'Inghilterra e soprattutto la Banca del Giappone, hanno ampliato il divario dei differenziali di interesse tra i rendimenti dei Treasury statunitensi e quelli di altri Paesi. Questo apprezzamento del dollaro è principalmente un rimbalzo tecnico. Per un chiarimento più sostanziale del trend, gli investitori dovrebbero monitorare i dati economici statunitensi cruciali previsti nel corso della settimana, tra cui il PIL, l'indice dei prezzi Core PCE e le richieste iniziali di disoccupazione.
Il Dollar Index è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 70, suggerendo che l'indice potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 106,35, 106,85
Livello di supporto: 105,65, 105,15
I prezzi dell'oro hanno subito una lieve flessione, appesantiti dall'apprezzamento del dollaro USA e da un breakout tecnico che suggerisce un momento più ribassista per la commodity. L'aumento dei rendimenti dei Treasury statunitensi, nonostante i risultati economici pessimistici, ha spinto gli investitori a spostare i loro portafogli verso il dollaro USA, diminuendo l'appeal dell'oro denominato in dollari. Per il futuro, gli investitori dovranno continuare a monitorare i dati economici statunitensi di importanza cruciale previsti per la fine della settimana per ottenere ulteriori segnali di trading.
I prezzi dell'oro sono in ribasso e stanno testando il livello di supporto. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione del momentum ribassista, mentre l'RSI è a 29, suggerendo che la commodity potrebbe entrare in territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2330.00, 2365.00
Livello di supporto: 2295.00, 2260.00
La sterlina continua a scambiare nella sua traiettoria discendente, formando un modello di prezzo con massimi e minimi inferiori. Poiché l'IPC britannico è sceso al tasso target favorevole di 2%, il discorso del governatore della BoE previsto per oggi potrebbe fornire indicazioni sulle prossime mosse monetarie della BoE e sulle loro implicazioni per la sterlina. Nel frattempo, si prevede che la coppia sarà influenzata anche dai dati sulle richieste iniziali di disoccupazione e sul PIL degli Stati Uniti, che potrebbero influenzare ulteriormente il sentimento del mercato e la direzione della coppia GBP/USD.
La coppia GBP/USD è scesa a un nuovo minimo, suggerendo una tendenza ribassista. L'RSI rimane nel territorio inferiore, mentre il MACD continua a scorrere sotto la linea dello zero, suggerendo che il momentum ribassista è schiacciante.
Livello di resistenza: 1,2660, 1,2760
Livello di supporto: 1,2600, 1,2540
La coppia EUR/USD continua a scambiare all'interno di un intervallo laterale tra i livelli di 1,0745 e 1,0680. Dopo essere stata respinta in precedenza nella zona di liquidità, la coppia ha trovato supporto al livello cruciale di 1,0680. In mancanza di catalizzatori, l'euro sarà probabilmente influenzato dagli indicatori economici statunitensi di oggi. Se i dati sul PIL e sulle richieste di disoccupazione iniziali favoriranno il dollaro, la coppia potrebbe rompere il livello di supporto cruciale a 1,0680, fornendo un segnale ribassista per un ulteriore movimento al ribasso. I trader dovrebbero monitorare attentamente questi comunicati economici chiave per valutare la direzione della coppia.
La coppia EUR/USD è attualmente scambiata all'interno della sua tendenza laterale, in attesa di un catalizzatore per scegliere una direzione. L'RSI rimane nella regione più bassa, mentre il MACD ha un andamento alto, suggerendo un potenziale rimbalzo per la coppia.
Livello di resistenza: 1,0730, 1,0770
Livello di supporto: 1,0630, 1,0570
Il dollaro neozelandese ha rotto al di sotto del suo livello di supporto chiave a 0,6100, suggerendo un potenziale trend ribassista per la coppia. Questo movimento è guidato principalmente dal rafforzamento del dollaro statunitense, sostenuto da indicatori economici positivi. Tuttavia, con l'IPC della Nuova Zelanda che rimane elevato, la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) potrebbe mantenere l'attuale politica di restrizione monetaria, fornendo una certa spinta al dollaro neozelandese. Gli operatori dovrebbero tenere d'occhio le dichiarazioni politiche della RBNZ e i prossimi dati economici di entrambe le regioni per valutare la direzione futura della coppia.
La coppia ha rotto sotto il livello di supporto di 0,6100, suggerendo un segnale ribassista per la coppia. Il MACD non è riuscito a rompere al di sopra della linea dello zero e si è abbassato, mentre l'RSI si è mantenuto al di sotto del livello 50, suggerendo che il momentum ribassista è schiacciante.
Livello di resistenza: 0,6100, 0,6150
Livello di supporto: 0,6050, 0,6000
Lo yen giapponese è sceso al livello più basso degli ultimi 38 anni nei confronti del dollaro USA, in quanto l'ampio differenziale dei tassi di interesse tra Stati Uniti e Giappone ha spinto gli investitori a vendere lo yen. Gli operatori di mercato dovrebbero essere molto attenti a eventuali segnali di intervento da parte del Giappone. Gli analisti stanno osservando con attenzione la reazione del Ministero delle Finanze e della Banca del Giappone, ricordando che a fine aprile sono stati spesi circa $62 miliardi per sostenere la valuta dopo che questa era scesa oltre quota 160.
La coppia USD/JPY è in rialzo dopo il breakout al di sopra del precedente livello di resistenza. Tuttavia, il MACD ha mostrato una diminuzione dello slancio rialzista, mentre l'RSI è a 72, suggerendo che la coppia potrebbe entrare in territorio di ipercomprato.
Livello di resistenza: 161,30, 163,85
Livello di supporto: 159,35, 157,95
Il prezzo del greggio è rimasto piatto, aggirandosi intorno a un forte livello di supporto, mentre gli investitori attendono ulteriori catalizzatori di mercato. Con diversi rapporti importanti, tra cui i dati economici statunitensi, previsti per la fine della settimana, gli operatori del petrolio mantengono un approccio attendista per valutare la performance economica complessiva degli Stati Uniti. D'altra parte, il petrolio ha affrontato un momento di ribasso in seguito a un rapporto sulle scorte negativo. Secondo l'Energy Information Administration (EIA), le scorte di greggio degli Stati Uniti sono aumentate di 3,591 milioni di barili, un dato significativamente superiore al calo previsto di 2,600 milioni di barili.
I prezzi del petrolio sono in ribasso dopo il precedente ritracciamento dal livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 45, suggerendo che la commodity potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 81.50, 84.00
Livello di supporto: 79.75, 78.00
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