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10 Giugno 2024,05:46
Analisi di mercato giornaliera
10 Giugno 2024, 05:46
Il mercato ha registrato un'attività moderata, in quanto sia gli Stati Uniti che il Regno Unito hanno osservato una festività nella sessione di ieri. L'indice del dollaro (DXY) è sceso al di sotto del livello 104,50. Il calo è dovuto al fatto che il mercato prevede segnali di raffreddamento dell'inflazione statunitense in vista della lettura del PCE prevista per venerdì. Nel frattempo, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha annunciato una riduzione dei tempi di regolamento a Wall Street, con l'obiettivo di completare le transazioni in un solo giorno. Questa mossa dovrebbe attenuare i potenziali rischi finanziari, migliorare la liquidità del mercato e potenzialmente rilanciare il mercato azionario statunitense alla ripresa delle contrattazioni martedì.
Nel frattempo, i prezzi dell'oro sono saliti, sostenuti dal dollaro in calo e dalle crescenti tensioni geopolitiche in Medio Oriente. I continui attacchi aerei da parte di Israele, che hanno provocato un numero significativo di vittime, hanno fatto salire i prezzi del petrolio di oltre 1% nell'ultima sessione. Il conflitto in corso ha sollevato preoccupazioni circa le interruzioni delle forniture di petrolio, contribuendo all'aumento dei prezzi del petrolio.
Inoltre, la coppia EUR/USD è rimasta saldamente al di sopra del suo cruciale livello di supporto psicologico a 1,0800, indicando uno slancio rialzista sostenuto. Tuttavia, la forza dell'euro è stata ostacolata dai commenti dovish del membro del Consiglio direttivo della BCE François Villeroy, che ha suggerito che la BCE dovrebbe considerare un taglio dei tassi a giugno o luglio. Un tale allentamento della politica monetaria potrebbe esercitare una pressione al ribasso sull'euro.
Le attuali scommesse sul rialzo dei tassi 12 giugno Decisione sui tassi di interesse della Fed:
Fonte: Strumento Fedwatch del CME
0 bps (98,8%) VS -25 bps (1,2%)
(Tempo del sistema MT4)
Fonte: MQL5
Il Dollar Index ha continuato ad estendere le sue perdite nonostante le festività statunitensi, mentre gli investitori hanno preso profitto in vista degli eventi critici di questa settimana. Si prevede che i principali dati sull'inflazione provenienti da Stati Uniti, Europa e Giappone forniranno una direzione per i tassi di interesse globali. I riflettori sono puntati sull'indice dei prezzi PCE (Personal Consumption Expenditures) core degli Stati Uniti di venerdì, la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, con gli economisti che prevedono una lettura stabile mese su mese. Inoltre, gli operatori di mercato ascolteranno con attenzione i discorsi di diversi funzionari della Fed, tra cui il governatore Michelle Bowman, il presidente della Fed di Cleveland Loretta Mester, il governatore Lisa Cook, il presidente della Fed di New York John Williams e il presidente della Fed di Atlanta Raphael Bostic.
Il Dollar Index è in ribasso dopo il breakout al di sotto del precedente livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio ribassista, mentre l'RSI è a 38, suggerendo che l'indice potrebbe estendere le sue perdite dal momento che l'RSI rimane sotto la linea mediana.
Livello di resistenza: 104,65, 105,25
Livello di supporto: 103,90, 103,15
I prezzi dell'oro sono rimasti fermi a causa delle festività statunitensi, ma hanno acquisito un leggero slancio rialzista in presenza di un indebolimento del dollaro USA. Le prese di profitto hanno portato il dollaro a ritracciare da un livello di resistenza cruciale. Si prevede che il mercato dell'oro sarà caratterizzato da un'elevata volatilità in vista dei rapporti chiave sull'inflazione previsti per la fine della settimana. Gli investitori dovrebbero continuare a monitorare i dati sull'inflazione globale per ottenere ulteriori segnali di trading e chiarimenti sulle tendenze del mercato dell'oro.
I prezzi dell'oro sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 45, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 2365.00, 2395.00
Livello di supporto: 2335.00, 2285.00
La coppia GBP/USD ha superato il forte livello di resistenza a 1,2760, segnalando una tendenza rialzista per la coppia. Questo slancio verso l'alto è guidato principalmente dalla speculazione del mercato secondo cui i dati PCE di venerdì potrebbero mostrare segni di allentamento dell'inflazione statunitense, esercitando così una pressione sul dollaro. Nonostante questo breakout rialzista, gli indicatori economici contrastanti provenienti dal Regno Unito la scorsa settimana hanno creato incertezza per i trader della sterlina, attenuandone la forza. Questa divergenza ha messo i trader di fronte a un dilemma, in quanto si trovano a dover gestire i segnali contrastanti provenienti dal panorama economico del Regno Unito.
La rottura di GBP/USD al di sopra del suo forte livello di resistenza suggerisce una tendenza rialzista per la coppia. L'RSI è entrato nella zona di ipercomprato, mentre il MACD ha oltrepassato la linea dello zero ed è salito, suggerendo che lo slancio rialzista sta aumentando.
Livello di resistenza: 1,2850, 1,2940
Livello di supporto: 1.2660, 1.2600
La coppia EUR/USD ha esteso i suoi guadagni, sostenuta dal deprezzamento del dollaro USA. Tuttavia, i trader dell'euro dovrebbero rimanere cauti in vista della prossima riunione di politica monetaria della Banca centrale europea (BCE). Il capo economista della BCE Philip Lane ha recentemente indicato che la BCE sta valutando la possibilità di tagliare i tassi di interesse dall'attuale massimo di 4% nella prossima riunione, dato che l'inflazione dell'Eurozona si sta avvicinando all'obiettivo di 2%. Gli operatori di mercato scommettono su un taglio di 25 punti base alla riunione del 6 giugno, che potrebbe ridurre la domanda di euro.
La coppia EUR/USD è in rialzo e sta testando il livello di resistenza. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 62, suggerendo che la coppia potrebbe estendere i suoi guadagni dopo il breakout, dato che l'RSI rimane al di sopra della linea mediana.
Livello di resistenza: 1,0875, 1,0935
Livello di supporto: 1,0810, 1,0735
La coppia AUD/USD ha registrato una forte impennata da venerdì scorso, formando un livello più alto che suggerisce una potenziale inversione di tendenza. Sebbene i dati sulle vendite al dettaglio australiane di oggi siano stati inferiori alle aspettative del mercato, la coppia rimane sostenuta da una forte pressione di vendita sul dollaro statunitense. Questa pressione deriva dall'anticipazione da parte del mercato di una lettura PCE più bassa venerdì, che ha un impatto sul dollaro e sostiene la coppia AUD/USD.
Il cambio AUD.USD ha rotto il suo livello di resistenza e ha formato un massimo più alto che suggerisce un'inversione di tendenza per la coppia. L'RSI è rimbalzato e il MACD è sul punto di rompere la linea dello zero, suggerendo che si sta formando un nuovo slancio rialzista.
Livello di resistenza: 0,6677, 0,6730
Livello di supporto: 0,6640, 0,6590
La coppia GBP/JPY ha superato il cruciale livello di resistenza psicologica a quota 200, indicando una tendenza rialzista per la coppia. Questa impennata ha spinto la coppia ai livelli più alti dal 2008, spinta dalle continue difficoltà dello yen giapponese e dalla forza della sterlina. L'elevata lettura dell'IPC britannico della scorsa settimana suggerisce che la Banca d'Inghilterra potrebbe mantenere la sua politica di restrizione monetaria per un periodo prolungato, sostenendo ulteriormente la forza della sterlina.
La coppia ha rotto la soglia cruciale dei 200 e attualmente è scambiata al di sopra di tale livello, suggerendo un segnale rialzista per la coppia. L'RSI rimane nella zona di ipercomprato, mentre il MACD scorre piatto a un livello elevato, suggerendo che lo slancio rialzista rimane intatto.
Livello di resistenza: 200,60, 201,15
Livello di supporto:199.95, 199.00
I prezzi del petrolio hanno ampliato i guadagni grazie all'anticipazione da parte degli investitori dell'imminente riunione dell'OPEC+ nel corso della settimana. Il mercato si aspetta che l'OPEC+ prenda in considerazione tagli alla produzione in risposta ai recenti cali dei prezzi. Tuttavia, permangono alcune incertezze, tra cui i rapporti sull'inflazione che verranno pubblicati questa settimana, che potrebbero limitare i guadagni del mercato petrolifero. Si consiglia agli investitori di monitorare il rapporto dell'EIA sulle scorte di petrolio e gli esiti della riunione dell'OPEC+ per ulteriori segnali di trading.
I prezzi del petrolio sono in rialzo dopo il precedente rimbalzo dal livello di supporto. Il MACD ha mostrato un crescente slancio rialzista, mentre l'RSI è a 59, suggerendo che la commodity potrebbe estendere i suoi guadagni dal momento che l'RSI è rimbalzato bruscamente dal territorio di ipervenduto.
Livello di resistenza: 79,85, 82,00
Livello di supporto: 76,90, 75,55
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